报销的注意事项

发表时间:2021-10-14 22:09

     在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。

  一、票面填写:

  1.部门名称:所在部门或办事处的名称

  2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。

  二、票据问题:

  1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。

  2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销

  3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

  4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。加会计网微信获取更多财会干货。

  5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。

  三、单据填写规定:

  1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。

  2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

  3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。补款(退款)金额。

  4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

  5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。